Werkkapitaal Management

Regie over je werkkapitaal

Of je in de huidige markt nu veel beter of juist slechter draait, in beide gevallen is het belangrijk om inzicht te hebben in je geldstromen. Want of je nu wil investeren in die groeikans of je wil je lasten betalen, het liefst doe je dat natuurlijk met eigen middelen in plaats van leningen. Ofwel: Hoe kun je (snel) eigen geld vrijmaken? Het antwoord verschilt per organisatie maar begint altijd met het verkrijgen van heldere inzichten in je werkkapitaal en cashflow waarmee je de regie pakt over jouw werkkapitaal. Ontdek hoe je tot die inzichten komt en hoe wij jou hierbij kunnen helpen.

Drie belangrijke pijlers

Vaak heb je de informatie zelf al voorhanden. Denk hierbij aan:

1. De betalingstermijn. Wanneer de vastgestelde betalingstermijn 30 dagen is, de sales manager met de klant een periode van 45 dagen afspreekt om de order binnen te halen en de klant vervolgens pas na 60 dagen betaalt, ben je aan het financieren en niet aan het ondernemen. Maak daarom duidelijke afspraken en laat iedereen zich hieraan houden, ook de klant.
   
2. Facturatiesnelheid. Hoeveel dagen na levering factureer je de klant? Gebeurt dit op de dag zelf of zijn er nog altijd redenen om hiermee te wachten? Uit onderzoek blijkt dat er vaak onnodig meerdere dagen of zelfs weken tussen het moment van leveren en factureren zit. Controleer deze stappen binnen je organisatie. Grote kans dat je hier optimalisatiekansen vindt.
   
3. Cash Conversion Cycle. Kijk niet alleen naar het facturatieproces zelf, maar focus op de gehele cyclus. Neem hierbij de voorraadbeheersing onder de loep. Verloopt het productieproces optimaal en wat is het optimale bestelpunt van jouw voorraad? In deze gehele cyclus bevinden zich veel opties om de financiering van jouw voorraad te verlagen en daarmee het werkkapitaal positief te beïnvloeden.

Zodra je weet welke klanten meer kopzorgen bezorgen dan winst, kun je hierop handelen. Gebruik je huidige data om de toekomst te verbeteren en jouw onderneming de cashinjectie te geven die ze nodig heeft.

Klaar voor de toekomst

Onze consultants beschikken over de juiste expertise om je op pragmatische wijze te helpen jouw werkkapitaal niet alleen positief te beïnvloeden maar het voor de organisatie ook te borgen.

Meer informatie

Voor vragen rondom werkkapitaal, neem contact op met:

Leon Harinck
Business Leader Financial Management Services

leon.harinck@trifinance.nl
+31 6 49 77 37 50