Financiële en Strategische planning in de publieke sector
Uw uitdagingen
- Het procesmatig opstellen van een coherent en accuraat budget.
- Objectieve budgetkeuzes maken en de vrije budgetruimte inzichtelijk maken en optimaliseren.
- Het creëren van een organisatiebreed bewustzijn voor budgetopmaak en -opvolging.
In de publieke sector is het vaak een hele uitdaging om budgetten doelgericht op te maken, op te volgen en bij te sturen. Toch is het essentieel om grip te houden op middelen en keuzes. Maar hoe doe je dat op een haalbare manier, zonder voorbij te gaan aan de organisatiehistoriek of de “padafhankelijkheid”.
Budgetproces als basis voor financieel bewustzijn
Veel organisaties stellen hun budgetproces nog te weinig in vraag. Een globale beschrijving van het verloop lukt meestal wel,maar zodra het gaat over rollen, verantwoordelijkheden en een kader om budgetkeuzes te maken, ontstaat vaak onduidelijkheid. Terwijl juist een helder en gedragen budgetproces het startpunt vormt voor financieel bewustzijn.
Afspraken over timing, rollen en verantwoordelijkheden zijn belangrijke hefbomen om budgetten daadwerkelijk te laten bijdragen aan het realiseren van doelstellingen.
Als neutrale facilitator houdt TriFinance je graag een spiegel voor en helpt mee om een passend budgetproces uit te tekenen. Samen beantwoorden we vragen als: Hoe maken we budgettaire keuzes objectief voor medewerkers en bestuurders? En neemt de financiële dienst daarbij een sturende of vooral een administratieve rol op zich?
Welke rol de financiële dienst ook opneemt, budgetbesprekingen gebeuren vaak nog op basis van statische documenten. Terwijl juist snelle simulaties en inzicht in scenario’s cruciaal zijn om vooruitgang te boeken. Daarom ontwikkelde TriFinance MATsim: een gebruiksvriendelijke Excel-gebaseerde simulatietool waarmee u met enkele muisklikken scenario’s doorrekenen.
Budgetarchitectuur voor dagelijkse opvolging
Een budget krijgt altijd een boekhoudkundige en technische vertaling. Hoewel hiervoor duidelijke regels bestaan, ontstaat in de praktijk vaak spraakverwarring. Een louter financiële interpretatie kan bijvoorbeeld inhoudelijk moeilijk te koppelen zijn. En hoe configureer je rekeningnummers, kostenplaatsen en budgetsleutels zodat je vlot kunt rapporteren? Zulke vragen worden vaak pas gesteld als het eigenlijk al te laat is.
Wie deze vragen vooraf beantwoordt, voorkomt veel zoekwerk en frustratie. Een doordachte boekhoudkundige architectuur biedt immers houvast, zeker voor dagelijkse raadpleging en opvolging van budgetten. Met de ervaring van TriFinance in financiële en strategische planning verzoen je beide perspectieven in een bruikbare budgetarchitectuur.
Daarnaast beschikt TriFinance ook over MATiz, een gebruiksvriendelijke Power BI-rapporteringstool die het raadplegen van financiële gegevens vereenvoudigt en onder meer kasplanning mogelijk maakt.
Financieel inzicht creëert beleidsruimte
Naast de dagelijkse opvolging wordt periodiek, bij voorkeur zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau,intern en extern gerapporteerd. Omdat financiële middelen de realisatie van doelstellingen mogelijk maken, is de samenhang tussen budgetten, acties en effecten cruciaal. Met andere woorden: welke acties zijn uitgevoerd met het budget , wat was het effect, en waarom vielen de kosten hoger of lager uit dan gepland?
De budgettaire interpretatie (middelen) is slechts één perspectief in de rapportering. In een context van een krappe arbeidsmarkt (mensen), toenemende juridisering en digitalisering (systemen) volstaan middelen alleen vaak niet om doelstellingen en acties te realiseren. Daarom is het noodzakelijk om te rapporteren over middelen, mensen en systemen, én over het evenwicht tussen deze drie.
Van rapportering naar financieel-strategische planning
Rapporteren en resultaten interpreteren biedt inzichten die de basis vormen voor een nieuwe of aangepaste financieel-strategische planning. Bovendien zijn interpretatie, inzicht en dialoog sleutelvoorwaarden om budgettaire ruimte vrij te maken.
Toch is rapporteren alleen niet voldoende. Publieke organisaties staan onder druk door groeiende verwachtingen, meer taken en beperkte financiële middelen. De klassieke kaasschaafmethode volstaat vaak niet meer. Hoe creëer je dan wél beleidsruimte?
Daarvoor ontwikkelde TriFinance de BeleidsBooster: een pragmatische aanpak waarmee we snel gerichte oplossingen formuleren om het evenwicht tussen kerntaken en beschikbare middelen te herstellen.
Financieel-strategisch rapporteren, interpreteren en organisatiebreed implementeren is een uitdagend proces dat stap voor stap groeit. Goede planning en coördinatie zijn daarbij onmisbaar. Of je nu ondersteuning zoekt voor het volledige traject of voor specifieke onderdelen, TriFinance bekijkt steeds samen met jou wat het beste aanbod is.
Automatisering, stap naar volwassenheid
Gegevens verzamelen, rapporteren en interpreteren is - vooral in de beginfase - vaak tijdrovend en belastend voor een organisatie. Bovendien zijn er grenzen aan wat handmatig mogelijk is.
Wie wil doorgroeien in financieel-strategische rapportering en planning, kan niet zonder automatisering. Maar dat vraagt een doordacht plan. Te vaak worden systemen geïmplementeerd zonder duidelijke doelstellingen, met te weinig aandacht voor datakwaliteit, integratie of de noodzakelijke ondersteuning van medewerkers en bestuurders.
Projectleiders die zulke trajecten moeten coördineren, combineren uiteenlopende competenties. Het is zeker geen evidentie wanneer ze door de dagelijkse operationele werking te weinig ruimte krijgen.
Externe expertise inschakelen is dan vaak ook een investering die zichzelf terugverdient. Zo worden valkuilen vermeden en houdt een kritische, onafhankelijke blik het traject op koers.
Om tegemoet te komen aan de rapporteringsnoden van de publieke sector ontwikkelde TriFinance MATiz, een modulaire rapporteringsoplossing in Power BI met kant-en-klare dashboards.
Financiële cijfers zijn pas waardevol als ze leiden tot inzicht, dialoog en actie. Daar begint strategisch beleid.
Chris Taelman, Project Manager TriFinance Public Sector
Onze troeven
- Ambitieuze maar pragmatische aanpak
Dankzij de unieke combinatie van financieel-strategische en financieel-operationele expertise. - Financiële middelen in functie van uw strategie
Wij zien financiële middelen niet als doel op zich, maar als hefboom om uw doelstellingen te realiseren - Resultaatgerichte samenwerking
Wij verbinden bestuurders en medewerkers met een sleutelrol - hét startpunt voor een gedragen en uitvoerbare strategie. - Sterk en divers team
Van jonge talenten tot zeer ervaren consultants en interim-managers, actief in alle domeinen van de publieke sector. - Eigen gebruiksvriendelijke tools
Voor een snelle, efficiënte en kwalitatieve budgetopmaak en -rapportering.
Klaar voor meer grip op uw budget en beleid?
Wilt u meer grip krijgen op uw budget, beleidsruimte creëren en doelgerichter sturen?
TriFinance ondersteunt u met financieel-strategische planning op maat van uw organisatie.
